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机构论市:周三主力或有更大动作 小市值股或成下一风口

2016-09-21 15:24:00 来源:东方财富网
导读:分析人士指出,周一大盘反弹止步于60日均线,再加上热点的“一日游”都暴露了当前资金信心不足,市场上行动力不足,因此量能持续处于缩量状态,短期窄幅震荡且板块轮动的情况料将延续。

  巨丰投顾:小市值股或成下一风口

  【盘面简述】:

  周二两市小幅高开后震荡整理,半数以上个股下跌。盘面上,园林工程、环保、水利等PPP概念股,煤炭、水泥建材等供给侧改革标的,快递、深圳本地股及壳资源股可圈可点;航空航天、船舶、彩票概念、量子通信跌幅居前。60日均线失守3个交易日后,支撑已转压力,需放量上涨方能化解。操作上,鉴于市场已大幅缩量,投资者可以逐步抄底PPP概念、壳资源、供给侧改革题材股,但要控制好仓位,切莫轻易追高。

  【板块方面】:

  PPP概念表现强势:蒙草生态国统股份盘中冲击涨停,丽鹏股份科融环境东方园林苏交科铁汉生态国祯环保等涨幅居前。壳资源股再次进入涨幅榜前列:大连控股江苏索普林海股份武昌鱼博通股份涨幅居前。尾盘深港通标的异动:浙江世宝山东墨龙海信科龙冲击涨停。

  【消息面】:

  1、证监会反馈意见触及痛点 多家公司重组方案“重大调整”

  今年以来,约有八家上市公司的并购重组案在接到证监会反馈意见之后,因须作“重大调整”而不得不从头再来。而从“回炉大改”的重组案例来看,“拟对标的资产进行变更”是造成上市公司进行“重大调整”的主要原因。

  2、被否案例频现 IPO全链条监管从严

  近日,证监会公告,克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司首发申请未获通过。业内专家表示,随着监管部门依法监管、从严监管、全面监管的深化以及对投资者合法权益保护的进一步加强,预计将有更多IPO被否案例出现。

  3、举牌影响发酵 险企权益类投资料增加

  伊利股份在9月18日晚间公告阳光保险举牌信息之后,于9月19日起紧急停牌。此次阳光保险的增持行为使得外界再度开始关注险资举牌影响。分析人士认为,低利率环境下,险资加仓或举牌低估值、高股息率的蓝筹无可厚非,险资提升权益类和商业地产配置是大趋势,未来险资对资本市场具有“价值发现+稳定市场+推进产业整合”的重要战略意义。

  【巨丰观点】:

  周二两市小幅高开后震荡整理,半数以上个股下跌。盘面上,园林工程、环保、水利等PPP概念股,煤炭、水泥建材等供给侧改革标的,快递、深圳本地股及壳资源股可圈可点;航空航天、船舶、彩票概念、量子通信跌幅居前。

  PPP概念股冲高回落。消息面上,近日,国家发展改革委向社会公开推介传统基础设施PPP项目1233个,总投资约2.14万亿元,涉及能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业和重大市政工程等七个领域。近期多家上市公司公告中标PPP项目。

  壳资源股再次进入涨幅榜前列:山西焦化大连控股江苏索普林海股份武昌鱼博通股份秦岭水泥四川金顶大连友谊亚星客车襄阳轴承等涨幅居前。今年以来至9月19日,A股市场总计有40家上市公司实际控制人发生变更,或是因为进行了重大资产重组,或是因为实际控制人解除一致行动协议,或是因为原实际控制人协议转让股权。

  快递板块大幅上涨:大杨创世(圆通)、新海股份(韵达)2只个股涨停,鼎泰新材(顺丰)、艾迪西(申通)纷纷大涨。国家邮政局近日发布2016年8月邮政行业运行情况:2016年1-8月全国快递服务企业业务量累计完成182.7亿件,同比增长55%;业务收入累计完成2343.6亿元,同比增长43%。

  钢构概念股延续昨日强势,名家汇涨停,杭萧钢构富煌钢构精工钢构鸿路钢构宏润建设东南网架等涨幅居前。9月14日国常会强调大力发展钢结构、混凝土等装配式建筑。

  巨丰投顾认为昨日的反弹只是补涨,美股冲高回落对A股有一定冲击,今日回调并无意外。目前60日均线已经失守3个交易日,支撑已转压力,需放量上涨方能化解。周四美联储议息会议结果公布前,市场仍将窄幅震荡为主。操作上,鉴于市场持续缩量,投资者可以逐步抄底尚处于底部区域的PPP概念股、壳资源股、供给侧改革股,尤其是其中的小市值品种,更容易成为资本围猎的对象。

  中航证券:股指窄幅震荡暗藏积极因素

  今日两市股指常规开盘,之后缓慢走低,11时开始小幅回升至中午收盘;午后沪指继续横盘,尾盘微微走低至终盘;盘面热点:风沙治理、次新股、PPP模式、装饰园林、水利建设、多元金融、建筑等板块走势较强;总体来说:今日市场呈现窄幅横盘整理行情。

  对于当下市场的格局,中航证券樊波在近期博文中持续陈述两个观点:1、震荡行情延续中,沪指2970—2980、创业板2110—2120点是短期支撑;2、震荡市场期望指数本身大涨不现实,低吸高抛是重要的交易策略,所以跌下去将预示着新机会的重新来临;从目前市场的运行状态来看,市场整体还在这种节奏中波动,暂时还没有超出我们预判的指数范围,而今日市场更是呈现为一种非常窄幅的横盘状态,上下波动仅十多个点,表明市场还在没有摆脱这种格局。

  由于对震荡市“低吸高抛”策略的认定,市场跌下来后机会将来临,所以樊波在昨日博文中撰写《新热点正在逐步开始酝酿》的博文,也就是说在大盘冷淡的时候投资者有战略意识,而在大盘热闹的时候要有高抛的意识,这就是熊市、震荡市的核心交易策略。今日盘面中除了近期的PPP热点以外,一些前期的热点龙头出现明显的大涨,不过由于这些龙头品种对市场的影响力有些下降,所以再次领涨大盘的概率并不高,市场更需要新的热点涌现,来带领大盘发起新一轮的行情。

  总结一句话:震荡市看似是平淡的,但这个阶段更需要有战略思想,为下一个阶段市场发起新的行情做好选股准备,从这个意义上来看,目前的市场存在积极的元素。

  华讯投资:小坎难迈市场原地踏步 靴子落地不易过于乐观

  昨天的反弹尽管收出光头心态,但面对60日均线的压力,大盘却显得无能为力。早盘指数就没有借势向上发起攻击,而是低开低走的再度进入调整的节奏。说是调整,大盘又没有出现较为充分的调整势头,整体震荡区间仍然处于昨日阳线的上半部分。盘面上,板块红瘦绿肥但幅度都不算大,以中小创为代表的概念股表现偏弱,而部分偏大盘的蓝筹股则走势稍强,特别近期房价大涨驱动下的地产板块,政策引导下的PPP、基建、环保等题材股死撑大盘。短期来看,市场仍然呈现出少数资金短炒题材的投机行情,儿这样的行情难成大器。

  对于行情的弱势表现,确实有其内在的原因。短期可以说市场不作为是出于对美国加息预期的担忧,毕竟这是涉及到全球市场大格局的大事件,有其对于新兴国家的影响不可小觑。但回头来看,国内A股市场弱不禁风的真正原因显然不是美国加息那么简单,相信对于加息预期的影响结果,只是夸大利空而忽视利好,反映在市场就是加息会大跌儿不加息难以反弹。所以,等待加息事件更多是心理层面的影响。而真正掣肘市场行情的还是场内外资金面的情绪和意图。

  就目前来看,资金面的消极情绪仍然主导着行情的表现。对于场外资金而言,从前期债市、期市的火爆到近期房地产的风生水起,在资金逐利性的引导下,其流向会更多的导向更为有利可图的市场;对于场内资金来说,近期监管层加大监管力度,对于妖股炒作、跨界定增、并购重组等严管打击和提高交易门槛等举措陆续出台,导致场内活跃资金的打击也是有目共睹。加上产业资本大幅减持、基金降低仓位、保险资金南下、国家队托管市值下降,所导致的就是资金作壁上观,打仗无弹药、行船无水,一切都是枉然。

  问题反映到市场,技术面的走势也是最好的说明。自从12日指数大幅跳水至今,对于60日均线的争夺,多头就没有占到丝毫的便宜。连续4个交易日处于其下,技术反弹又无量跟进。今天在小阳线高位的震荡还保留着对60日均线的压迫之势,现在离美国加息公布还有一个交易日,此前市场选择突破的可能性偏小。但短期指数不能形成突破,也不排除大盘还有震荡探底的的可能。对此,市场会谨慎观望,我们投资者也要耐心等待。需要提醒的是,即便消息利好市场,行情走好也仅限于反弹,而不宜过于乐观而过分追高。而在指数没有突破又调整不够充分时,操作仍以观望为主。

  宁波海顺:市场内生性上涨动力不足 建议投资者控制好仓位

  周二沪深两市双双小幅高开,沪指以3027.17点开盘,全天维持弱势震荡走势,收盘报3023.00点,下跌3.05点,跌幅0.10%,成交1396.62亿元;深成指以10563.04点开盘,收盘报10544.53点,下跌12.72点,跌幅0.12%,成交2164.55亿元;中小板开盘6790.96点,收盘报6778.18点,下跌5.42点,跌幅0.08%;创业板以2164.42点开盘,收盘报2158.43点,下跌6.78点,跌幅0.31%;两市合计成交3561.17亿元,较前一交易日有所增加。

  板块方面,煤炭、深圳国资改革、建筑装饰等板块涨幅居前,电子发票、国防军工、量子通信等板块跌幅居前;盘面上来看,目前市场依旧缺失持续性的热点板块,昨日的热点板块再现一日游行情,今日早盘虽有PPP概念、水利等板块表现突出,但持续性差,涨幅有所回落;我们宁波海顺认为,目前市场成交量处于依旧较低水平,交投清淡,市场内生性上涨动力不足;技术面上,沪指短期承压60日均线,且上方缺口阻力较大,操作上建议投资者控制好仓位。

  广州万隆:一条被忽视的走势规律发酵 周三主力或有更大动作

  周二走势再度证明缩量反弹不可靠,两市恢复节前的弱势震荡本色。成交量作为反映市场人气最真实的核心指标,在它出现显著变化前,量比价先行的规律依旧难以打破。

  再回到盘面上,两市总成交额小幅增加,中小创表现的更为明显,资金逆势流入。这也使得盘面上出现了冰火两重天的分化格局,结构性行情依旧火热,高送转和重组股作为当下行情里的两只不死鸟,虽然对并购重组和高送转的监管政策一直趋紧,但是所谓上有政策,下有对策,主力应对强监管依旧显得游刃有余。这两路题材持续表现了不俗的赚钱效应:如送转潜力股富邦股份瑞和股份,中期趋势持续向好,区间涨幅都已超过50%;又如重组预期强烈的顾地科技,公司主营羸弱,大股东易主,股价一路攀升,不断刷新历史新高;又如st獐岛,同样持续震荡上行,公司年报扭亏为盈摘帽预期强烈,早已被主力资金盯上。足见当下缩量行情之下,投资者牢牢把握这两条主线依然能够获取超额收益。

  A股的缩量震荡的困局要打破的话需要依靠外力。全球资本市场聚焦的美联储议息会议在即,狼来了的故事是真是假谜底也即将揭晓。与市场预判不同的是,我们认为,市场很少按照大众一致预期的方向进行,拿最近的走势来说,市场普遍认为G20会议结束国家队退出维稳后,市场能够自发选择方向,更有机会向上突破,但是偏偏事与愿违,而这一被市场忽视的历史走势规律将再次发酵。虽然市场对美联储鞋子落地后将会给A股带来契机寄予厚望,但事实上这一消息已经得到了市场的充分预期,所以多空双方极有可能选择在明天提前展开激烈争夺,在主力更大的动作之下,明日盘面将会产生更大的震荡。

  除了上文提到的重组和高送转,在无量弱势行情之下,另一类可以把握的投资机会就非险资举牌概念莫属了。在利率下行和资产荒的大背景下,手握充裕现金流的险企纷纷盯上了A股低估值、高股息的蓝筹股,在经历了连续的调整过后,更加迎来了低位买货的大好机会。

  前有万科、廊坊发展的疯狂拉升,让不少投资者分享了资本大鳄暴力举牌带来的胜利果实,这一次市场同样报以极大热情期待着阳光保险举牌伊利能搅动大盘一池秋水。而从历史统计规律来看,第一大股东持股比例低于30%,市盈率不超过40,公司现金分红率超过20%,所属行业为银行、地产、消费类行业类个股最容易受到险资青睐。

  中证投资:当前资金信心不足

  今日A股没能延续周一的反弹步伐,转而进入窄幅震荡格局,普涨格局也不复存在,不少热点出现了“一日游”的特征,交投也继续回落。

  截至收盘,上证综指收报3023.00点,下跌3.05点,跌幅为0.10%;深证成指收报10544.53点,下跌12.72点,跌幅为0.12%。中小板综指收报11621.63点,下跌0.04%;创业板指数收报2158.43点,下跌0.31%;上证B股指数下跌0.11%,收报352.96点;深证B股指数下跌0.14%,收报1182.63点。

  行业方面看,29个中信一级行业指数中仅10个收红,其中煤炭、建筑、房地产、基础化工、轻工制造和建材指数涨幅居前,分别上涨了1.15%、0.69%、0.26%、0.24%、0.17%和0.09%。

  144个概念板块中有51个上涨。其中,美丽中国、土地流转、举牌、装饰园林、新疆区域振兴和PPP指数涨幅居前,全日分别上涨1.22%、1.20%、0.75%、0.74%、0.62%和0.58%。

  外围市场方面,截至北京时间15时,道琼斯工业指数下跌0.02%,纳斯达克指数下跌0.18%,标普500指数下跌0.05点。亚太股市方面,日经225指数下跌0.16%,韩国综合指数上涨0.49%,恒生指数下跌0.14%。

  分析人士指出,周一大盘反弹止步于60日均线,再加上热点的“一日游”都暴露了当前资金信心不足,市场上行动力不足,因此量能持续处于缩量状态,短期窄幅震荡且板块轮动的情况料将延续。

  源达投顾:一重磅利好即将兑现 中小创迎来发展的机会

  夹角内窄幅震荡 量能是上攻动力

  今日沪深两市双双小幅高开,沪指高开后由于有色、石油等资源股表现萎靡,导致其快速下行翻绿。随后煤炭、保险等权重股崛起护盘,将跌幅收窄维持窄幅震荡走势。午后延续缩量窄幅震荡,个股和板块依然是缩量震荡的走势,预计美联储会议是一个小的变盘节点,在之前依然以弱势震荡为主。盘面上三沙概念、次新股等板块涨幅居前,3D玻璃、彩票概念等概念跌幅居前。尽管壳资源,深港通大幅扩容涨停,但是对指数也只不过是杯水车薪,最终各大指数全线小幅收跌。

  央行周二开展2200亿逆回购,这是公开市场连续第三日将逆回购总量保持在2000亿元以上,并且延续单日资金净投放,显示出央行持续注入大额流动性,以保障国庆节前整体资金面宽裕局面。另外,10月底将测试深港通的消息令人振奋,随着深港通的临近,中小创将迎来发展的机会,预计国庆后必有所动作,也增加了指数上攻的筹码。而沪股通资金连续六个交易日一反常态呈现出净流出状态,此前A股无论上涨抑或者是下跌,沪股通资金都来抢筹,这让人不免与即将到来美联储加息会议联系到一起。加息会议之前的市场似乎仍以窄幅震荡脉冲为主。

  沪指目前在5日均线和60日均线的夹角内窄幅震荡运行,处在上有压力下有支撑的格局中。5日均线继续下行,加大了明日波动的可能性。15分钟KDJ指标依然是中位区间运行,没有什么方向性指导意义。但是60分钟MACD指标继续金叉向上且红柱拉长,说明做多的动能还是有的。主力需借助日线级别的超跌反抽的机会,快速收复失地,才能迅速扭转目前被动的局面。当然这需要量能的有效放大,没有量一切都白搭。也就是说量能是指数上攻的源动力。

  源达点评:

  大盘目前处在夹缝中生存,震荡运行的空间非常狭窄,上方是60日均线压力,下方是5日均线支撑。同时,目前缩量状况非常明显,说明市场抛压很轻,也是市场低位企稳的力证。今年5月30日和8月2日就是连续缩量后形成地量,随后就开启反弹之路。当然主力要想上攻快速收复失地,还是必须要放量,可以说量能是其上攻的源动力。只是在国庆假期来临之前,资金面的紧张状态或难以改善,再加上上方缺口难攻,而权重持续性又有待考量,纵然权重有所异动也是以脉冲的方式来做技术上的修复。当然由于3000点整数关口和5日均线的支撑,也封锁了下跌的空间。即使再跌也是诱空,是逢低加仓的好机会。在大盘走势不明朗以及缺乏热点的行情下,谨慎操作为上策。

  钱坤投资:热点轮动 缺乏龙头带领

  大盘今天的行情走势相当乏味,开盘就是全天最高点,全天维持在12个点的窄幅区域内横盘整理,波澜不惊,日线图上走出带短下影的小阴线。尾市微跌3.05点报收于3023点,跌幅0.1%;深市下跌0.12%报收于10544.5点;创业板下跌6.78个点收盘于2158.43点,跌幅0.31%。两市共成交3562亿,比昨日成交量略有增长。

  受消息面影响,PPP继续成为盘中最大热点。上午领头羊蒙草生态东方园林等大幅走高,下午它们出现回落的时候,受成都市发改委公布第一批PPP项目,涉及市政、交通、水利等方面,相关个股迅速做出反应,成都路桥直接涨停,四川路桥四川成渝四川九洲等纷纷走强。煤炭、建筑、次新等板块涨幅居前。船舶板块跌幅第一,受“韩进”企业破产影响,造船业近期股价表现不佳。进入跌幅前列的还有航空、苹果概念等板块。

  大盘继昨日收出缩量小阳线之后今天并未继续走强,直接进入横盘整理状态。盘中并未出现明显的领涨龙头板块,PPP概念虽然一直是近期热点,但如同上半年的锂电池一样,单个板块持续上涨并未得到其他板块的持续响应,拉升很长时间也没能带动大盘向上突破。大盘需要一个示范赚钱效应带动人气的龙头板块出现,从逻辑上看,应该是契合经济形势好转响应政府政策的板块。单纯的投资拉动型因为可持续性受怀疑很难担当领涨重任。目前大盘暂时受到跳空缺口压制,短期内震荡行情仍将持续。继续持股等待。

  科德投资:地量之下酝酿大级别行情

  周二两市再度陷入低迷。大盘没有能够延续昨天的反弹,全天市场在低量能的状态下小幅回调。两市成交量也创下了近期以来的地量水平,上证综指全天的成交量仅有1500亿元左右,这在近期来说是很低的水平。受量能的影响,两市的热点较少,深圳本地股尾盘的崛起算是全天当中难得的亮点。

  一、市场低迷的因素

  今天市场再次陷入低迷,虽然指数的跌幅不大,但是两市的成交量异常低迷,导致市场出现的机会不多。市场之所以陷入低迷,主要的原因就是资金入市的积极性降低,如果从整个市场的氛围来看,受国际国内的影响都比较大。

  首先,国际市场上,周三凌晨美联储开始召开议息会议,这次会议将会对国际市场的走势产生很大的影响。总体来说在会议之前整个国际市场预计都会保持沉默,大宗商品的走势预计也会比较平淡。

  其次,从国内来说,近期媒体报道说国家队减持,证金公司持股数量降低,这点对于市场的走势以及资金买入的积极性肯定有不可忽略的影响。

  不过从量能的趋势来看,现在已经到达地量水平,地量之后市场往往会有比较好的机会。

  二、深港通的崛起

  有消息表明港交所主席今天提出10月底测试深港通,并且将会谋求尽快开通。这一消息直接刺激了深圳本地股午盘强势回升。对于市场来说深港通的开通在目前能够起到比较好的刺激作用,在A股成交量比较低迷之时,深港通的开通会带来量能提升的很好的预期。

  另外一个值得看好的消息就是MSCI即将在月底成立多个指数,A股被纳入的概率在提升。纳入MSCI下属的指数就意味着外资有更多的机会购入A股,这对市场来说也是一个积极的消息。

  从以上消息来看,市场极有机会在酝酿大级别的行情。

  迅视财经:场外资金进场意愿依然不强

  重要热点:

  美股微跌盘中等待进一步选择方向,标普500指数收跌0.04点,报2139.12点。道琼斯工业平均指数跌幅0.02%,报18120.17点。纳斯达克综合指数跌幅0.18%,报5235.03点。富时泛欧绩优300指数收涨1.02%,报1342.00点,COMEX 12月黄金期货收涨7.60美元,涨幅0.6%,报1317.80美元/盎司,WTI 10月原油期货收涨0.27美元,涨幅0.63%,报43.30美元/桶。

  国家外汇管理局数据显示,8月银行结售汇逆差环比大幅下降70%,至95亿美元,创去年7月以来新低。外管局称,跨境资金流出压力有所缓解。

  继公告称被阳光保险举牌后,和万科一样股权分散的伊利股份自今日起紧急停牌。

  国家统计局周一公布8月70个大中城市的房价,一线和二线热点城市的一手房、二手房价格均暴涨,合肥、南京和厦门领跑二线城市房价,8月70个大中城市新建商品住宅价格环比增幅1.3%,这是2010年5月份以来最高的环比增幅,即超过6年以来的最高增幅。

  彭博:中国财政部将公布第三批PPP示范项目。

  新股申购:常熟银行将于9月20日在上交所上市申购,股票代码601128,申购代码780128,网上发行6668万股,发行价格4.28元。

  【市场分析】

  周二大盘几乎让人昏睡,沪指全天维持在15点之内保持弱势震荡,量能继续维持在近期低位,收盘沪指小幅下跌0.10%,成交1397亿元,创业板指下跌0.31%,盘面上杭州亚运会、煤炭开采、酒店餐饮等板块涨幅居前,电子发票、国防军工的表现较弱,两市共35只个股涨停。

  外围市场,周一(9月19日)美国无重要经济数据出炉,另外本周美联储决议前市场交投谨慎,所以行情波动非常有限,投资者调整头寸,美元自两周高位震荡小幅回落,受累于美元的多头回补,市场严阵以待美联储本周晚些时候政策会议。金价小幅收涨,受益于美元走软,但美联储决议前市场谨慎限制了金价升幅。原油方面,委内瑞拉宣扬冻产将会成功的消息,虽然短期支撑油价,但市场依然不认为冻产协议能够达成,且供应过剩忧虑积患已久,油价在各方消息的综合影响下维持震荡交投,等待更多方向上的指引。

  大盘节后未能继续保持强势格局,周二沪指维持在15点之内的窄幅弱势震荡,成交与周一的近期地量几乎持平,场外资金进场意愿依然不强,沪指继续保持在60日均线下方震荡运行,而指数如果在一根重要均线附近下方连续冲关失败,短期向下跳水可能性将会大增,目前依然要谨防指数重新调整至半年线的可能性,周三沪指压力3030-3055-3080,支撑3000-2970-2935。

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